كيف تتعرف على اتجاه السوق؟ نظرية اليوم سنتعرف على اتجاه السوق. إنه أمر مثير للاهتمام للغاية لأن الجميع يطرحون السؤال: هل سيرتفع السوق أو ينخفض باستخدام بعض الأدوات الفنية، وليس المؤشرات، فقط حركة السعر البحتة؟
يمكننا في الواقع تحديد اتجاه السوق. يُشار إلى اتجاه السوق في الواقع في العالم الفني بالاتجاهات. فالسهم الذي يتحرك لأعلى يكون في اتجاه صعودي. والسهم الذي يتحرك للأسفل يكون في اتجاه هبوطي. في بعض الأحيان تصل الأسهم إلى منطقة عدم التداول أو منطقة جانبية. يحدث هذا لأنه عندما ترتفع الأسواق، فإنها تفرض حالة من العرض.
وعندما تهبط الأسواق، فإنها تفرض حالة من الطلب. عندما نستخدم مفاهيم العرض والطلب على مدى فترات زمنية طويلة جدًا. يجب أن تدرك أن علم النفس موجود على جميع الأطر الزمنية، باستثناء بالطبع، في الرسوم البيانية بالتجزئة حيث يكون لديك حجم، فإن الأسواق ستتحرك دائمًا بنفس الطريقة.
إذا كان مفهومك سليمًا من الناحية الفنية، دعنا نرى كيف يمكنك أن تصبح محللًا ماليًا هاويًا خاصًا بك، وتحديد ما إذا كان السهم الذي تعلق به أو تحقق ربحًا من خلاله قد يستمر في الصعود أو يستمر في الهبوط. أول شيء سنتعلمه هو الارتفاع والانخفاض. يتم النظر إلى الارتفاعات والانخفاضات على أساس كل عمود، مما يعني أننا ننظر إلى العمود الواحد والذي يليه فقط.
ببساطة، يكون الارتفاع في حركة صعودية، ويكون الهبوط في حركة هبوطية. لننظر إلى الهبوط أولاً. في الجزء الأيسر، لاحظ كيف أن العمود التالي يكسر دائمًا قاع العمود السابق. كما أنه يحتوي أيضًا على قمة منخفضة. هذا يعني أن السوق في حالة هبوط. تذكر أنه في حالات السوق الحقيقية قد لا يحدث ذلك على التوالي، ولكن الحركة العامة للأسفل لا تزال تعتبر هبوطًا. أما الارتفاع فهو العكس تمامًا. انظر إلى الجزء الأيمن من الرسم البياني. السوق الصاعد في السوق له كل الأعمدة المتتالية. Bri، أعلى مستوى للأعمدة السابقة.
ولديها أيضًا قاع أعلى، فالسوق في حالة ارتفاع. إذا انتقل السوق بعد ذلك إلى وضع الهبوط، ثم عاد بعد ذلك إلى وضع الارتفاع، فسيكون للرسم البياني شكل موجة. تتحرك الأسواق دائمًا في موجات.
لن تهبط أو ترتفع أبدًا إلا في الأيام غير المنتظمة على مدار فترات زمنية طويلة عامة، ستتحرك الأسواق دائمًا في موجات. وهذا أمر صحي للغاية. والآن بعد أن فهمنا الارتفاع والهبوط، دعونا ننتقل إلى القمم المتأرجحة والقيعان المتأرجحة. ببساطة، نقطة التقاء الارتفاع والهبوط المتتالي التي تشكل شكل خيمة هي قمة التأرجح.
على العكس من ذلك، فإن نقطة التقاء الهبوط والارتفاع المتتالي هي قاع التأرجح. تتكون الاتجاهات من قمم متأرجحة وقيعان متأرجحة. يستخدم الناس مسميات مختلفة لتسميتها، لكنها جميعًا من الناحية الفنية تتبع هذا الاسم لأن قمة التأرجح هي مكان طبيعي للمقاومة.
وهي تعني في الأساس أن السوق قد ارتفعت، ووصلت إلى نقطة عرض، ثم إما أن الشراء قد تضاءل أو حدث الكثير من البيع وهبطت السوق. وكلما طالت فترة بقاء قمة التأرجح على حالها، كلما زادت قوتها. إليك مثال حقيقي للرسم البياني. إنه في الأساس اتجاه هبوطي، ولكنه مليء بالقمم المتأرجحة والقيعان المتأرجحة. لقد حددنا كلاهما على الرسم البياني.
يجب أن تتعلم كيفية التعرف عليهما.
كيف يتأرجح التداول؟
يوصف التداول المتأرجح بأنه نوع من التداول الأساسي الذي يتم فيه الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول من يوم واحد.
معظم الأصوليين هم في الواقع متداولون متأرجحون، نظرًا لأن التغييرات في أساسيات الشركات تتطلب عمومًا عدة أيام أو حتى أسبوعًا لإحداث حركة سعرية كافية لتحقيق ربح معقول. ولكن هذا الوصف للتداول المتأرجح هو مجرد تبسيط. في الواقع، يقع التداول المتأرجح في منتصف السلسلة المتصلة بين التداول اليومي وتداول الاتجاه. فالمتداول اليومي سيحتفظ بالسهم في أي مكان من بضع ثوانٍ إلى بضع ساعات، ولكن ليس أكثر من يوم واحد.
يفحص متداول الاتجاه الاتجاهات الأساسية طويلة الأجل للسهم أو المؤشر وقد يحتفظ بالسهم لبضعة أسابيع أو أشهر. أما المتداولون المتأرجحون فيحتفظون بسهم معين لفترة من الزمن، تتراوح عادةً من بضعة أيام إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أي ما بين هذين الحدين المتطرفين، ويتداولون السهم على أساس تذبذباته خلال الأسبوع أو الشهر بين التفاؤل والتشاؤم.
الأسهم المناسبة للتداول المتأرجح
الأسهم المناسبة للأسهمالمفتاح الأول للتداول المتأرجح الناجح هو اختيار الأسهم المناسبة. أفضل الأسهم المرشحة هي الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، وهي من بين الأسهم الأكثر تداولاً في البورصات الرئيسية في سوق نشط.
ستتأرجح هذه الأسهم بين النقيضين المرتفع والمنخفض المحددين على نطاق واسع، وسيقوم المتداول المتأرجح بركوب الموجة في اتجاه واحد لبضعة أيام أو أسابيع، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر من التداول.
السوق المناسب
عندما يعكس السهم اتجاهه، فإن السوق الصحيح في أي من طرفي السوق، أو بيئة السوق الهابطة أو السوق الصاعدة الهائجة التي تتأرجح في سوق متأرجحة يثبت أنه تحدٍ مختلف إلى حد ما عن السوق الواقعة بين هذين الطرفين.
في هذين النقيضين، لن تُظهر الأسهم الأكثر نشاطًا نفس التذبذبات صعودًا وهبوطًا كما هو الحال عندما تكون المؤشرات مستقرة نسبيًا لبضعة أسابيع أو أشهر قليلة، كما أن زخم السوق الهابطة أو السوق الصاعدة سيحمل الأسهم عمومًا لفترة طويلة من الزمن في اتجاه واحد فقط، مما يؤكد أن أفضل استراتيجية هي التداول على أساس الاتجاه الأطول أجلاً. وبالتالي، يكون المتداول المتأرجح في أفضل وضع عندما لا تتجه الأسواق إلى أي اتجاه.
عندما ترتفع المؤشرات لبضعة أيام، ثم تنخفض لبضعة أيام تالية، ثم تكرر نفس النمط العام مرارًا وتكرارًا، وقد يمر شهران والأسهم والمؤشرات الرئيسية عند نفس مستوياتها الأصلية تقريبًا.
ولكن المتداول المتأرجح لديه العديد من الفرص لالتقاط التحركات قصيرة الأجل صعودًا وهبوطًا. وبالطبع، فإن المشكلة في كل من التداول المتأرجح والتداول طويل الأجل على الاتجاهات أن نجاحه يعتمد على تحديد نوع السوق الذي يمر به حاليًا بشكل صحيح.
كان من الممكن أن يكون تداول الاتجاه هو الاستراتيجية المثالية للسوق الصاعدة في النصف الأخير من التسعينيات، بينما كان من المحتمل أن يكون التداول المتأرجح هو الأفضل لعامي 2000 و2001.
جني الأرباح
عندما يحين وقت جني الأرباح، سيرغب المتداول المتأرجح في الخروج من الصفقة في أقرب وقت ممكن من خط القناة العلوي أو السفلي دون أن يكون دقيقًا بشكل مبالغ فيه، مما قد يتسبب في المخاطرة بتفويت أفضل فرصة في سوق قوي عندما يظهر السهم اتجاهًا قويًا في السوق، يمكن للمتداولين الانتظار حتى الوصول إلى خط القناة قبل جني الأرباح، ولكن في السوق الأضعف، قد يجني المتداولون أرباحهم قبل الوصول إلى الخط في حالة تغير الاتجاه وعدم الوصول إلى الخط في تلك التأرجحة بالتحديد.
وخلاصة القول أن التداول المتأرجح هو في الواقع أحد أفضل أساليب التداول للمتداول المبتدئ ليبدأ في جني الأرباح، ولكنه لا يزال يوفر إمكانية ربح كبيرة للمتداولين المتوسطين والمتقدمين.
يتلقى المتداولون المتأرجحون تغذية راجعة كافية على صفقاتهم بعد يومين لإبقائهم متحمسين، ولكن صفقاتهم الطويلة والقصيرة لعدة أيام تكون مدتها طويلة ولا تؤدي إلى تشتيت الانتباه. على النقيض من ذلك، يوفر تداول الاتجاهات إمكانية ربح أكبر إذا كان المتداول قادرًا على اللحاق باتجاه رئيسي في السوق لأسابيع أو شهور، ولكن قلة هم المتداولون الذين يتمتعون بالانضباط الكافي للاحتفاظ بصفقة طويلة كهذه دون أن يتشتت انتباههم.
من ناحية أخرى، فإن تداول عشرات الأسهم في اليوم الواحد. قد يكون التداول اليومي أمرًا شاقًا للغاية. بالنسبة للبعض، مما يجعل التداول المتأرجح هو الحل الوسط المثالي بين النقيضين.
يجب أن يكون المتداول ماهرًا ومعترفًا به حقًا لتحقيق الربح من سوق الفوركس. في أسواق GVD Markets، أفضل وسطاء الفوركس، نقدم هنا أسعار الفوركس الحية، وأخبار الفوركس، وحاسبة أرباح الفوركس. إذا كنت ترغب في أن تصبح من كبار المتداولين في سوق الفوركس، قم بزيارة أكاديمية GVD Markets التعليمية لتتعلم المزيد عن تداول الفوركس المتقدم الآن! بعيدًا عن أساسيات الدعم والمقاومة، يتطلب إتقان هذه المفاهيم الممارسة والتطبيق في الوقت الحقيقي – يمكن للأدوات والتعليم مثل تلك التي نقدمها في GVD Markets أن تسد الفجوة بين النظرية والتنفيذ المربح.